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午間評述2019-06-05

品種

分析要點

上海中期研發團隊

股指

今日早盤三組期指高開后震蕩下行,臨近午盤向上走高,建議持有2*IH/IC比值擴大套利合約。

宏觀金融研發團隊

貴金屬

早盤滬金1912合約偏強震蕩,美聯儲降息預期及避險情緒升溫利好貴金屬,建議逢低買入。

金屬研發團隊

銅(CU)

早盤滬銅1907合約弱勢反彈,上海電解銅現貨對當月合約上調25元至升110-升170元/噸。操作上,宏觀經濟下行及避險情緒拖累銅價走勢,建議觀望,期權策略暫時觀望。

螺紋(RB)

早盤期價沖高回落,整體表現維持震蕩格局,觀望為宜。

熱卷(HC)

早盤期價沖高回落,整體表現依然承壓,觀望為宜。

鋁(AL)

滬鋁早盤震蕩為主,持倉量下降,成交量一般,氧化鋁持續上漲對電解鋁支撐較強,操作上,逢低多單布局。

鋅(ZN)

滬鋅早盤盤中震蕩,持倉量下降,成交量一般,近期鋅去庫速度減緩,馬上迎來消費淡季,增產預期濃厚,冶煉廠復產在即。操作上,逢高做空為主。

鎳(NI)

早盤滬鎳1907合約弱勢震蕩,持倉量增加0.7萬手。金川公司電解鎳成交價下調200元至97200-97400元/噸。操作上,建議滬鎳7-10正套減持。

錳硅(SM)

今早SM909合約期價跳空高開后橫幅盤整,之后交易重心小幅回落。近期SM909合約期價或將呈現震蕩走弱態勢,操作上建議輕倉逢回調介入空單。

硅鐵(SF)

早盤SF909合約期價震蕩走高,近期SF909合約期價或將以區間震蕩運行為主,而中期來看硅鐵市場仍處供略大于求的格局,操作上建議短線以觀望為宜,等待回調介入空單。

鐵礦石(I)

早盤期價表現企穩,整體波動幅度收窄,觀望為宜。

天膠(RU)

早盤橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線,目前維持觀望態勢,前期反套可繼續持有。

能源化工研發團隊

PVC(V)

早盤1909合約回落6600一線震蕩,目前供應檢修量有所增加,電石資源仍然緊張,可依托均線多單持有。

原油(SC)

早盤SC1907合約小幅回升震蕩,短期不確定性因素增大,觀望為宜。

燃油(FU)

燃油早盤期價震蕩上行,持倉量增加。原油市場空頭氛圍濃厚,但發電高峰季的開啟或為期價提供上行動能。操作上,等待長線逢低做多機會。

乙二醇(EG)

乙二醇期貨主力合約EG1909早盤偏弱震蕩運行,成交良好,持倉小幅增加。基本面方面,MEG港口庫存仍處高位,去庫壓力高企,國外乙二醇成本低廉繼續拖累國內市場,短期市場空頭氛圍濃厚,操作上建議空單謹慎持有。

紙漿(SP)

紙漿早盤期價震蕩回落,持倉量增加,均線系統空頭排列。現貨價格走弱,且需求無明顯起色。操作上,輕倉持空。

瀝青(BU)

早盤1912合約震蕩回升,圍繞3000一線震蕩,雨季將逐步影響需求,短期考驗均線支撐,觀望為宜。

塑料(L)

早盤塑料期貨主力合約小幅下跌,持倉量增加,塑料供需面暫無好轉,塑料期貨價格將弱勢運行。操作上,建議暫時觀望為宜。

聚丙烯(PP)

早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨市場報價持穩,建議短線多單謹慎持有,套利09-01正套謹慎持有。

PTA(TA)

早盤TA1909早盤回落,目前整個社會庫存量不高,三季度供應將增加,期價將維持弱勢。

焦煤(JM)

早盤焦煤1909合約窄幅震蕩,日內振幅微小,成交較差,持倉量略增。操作上建議投資者謹慎偏多看待。

焦炭(J)

早盤焦炭1909合約震蕩整理,日內振幅不大,成交較差,持倉量下行。操作上建議投資者輕倉短空。

動力煤(TC)

早盤動力煤1909合約震蕩偏弱運行,日內振幅微小,成交較差,持倉量略增。操作上建議投資者逢低短多。

甲醇(ME)

早盤MA909合約小幅沖高后震蕩回落,成交良好,持倉略有增加。前期江蘇鹽城爆炸事件持續發酵,下游需求下降預期增加,環保監管趨嚴。但數據表明基本面正在好轉,港口庫區出貨近期明顯好轉,甲醇制烯烴復產相對集中。近期走跌多受原油價格拖累,目前已出現超跌跡象,下方空間有限,投資者不宜過分追空。操作上建議多單謹慎重新入場,后市關注原油價格走勢。

玻璃(FG)

早盤玻璃期貨主力合約窄幅震蕩運行,成交良好,持倉略減。目前玻璃庫存總量依舊高企,但終端需求緩慢恢復,現貨市場成交逐漸轉好,操作上建議多單謹慎持有。

白糖(SR)

鄭糖主力早盤繼續上漲,突破上方5000元/噸壓力,期現基差逐漸恢復,操作上建議偏多思路運行,期權方面,目前白糖隱含波動率上漲,操作上可做多波動率組合。

農產品研發團隊

玉米及玉米淀粉

今日玉米1909合約價格走低,現貨報價穩中偏弱,關注產區天氣及后續拍賣成交情況。

大豆(A)

今日大豆價格走弱,美豆播種進度依然落后于往年,關注國內大豆種植面積,國外產區天氣狀況及美國大豆播種進度。

豆粕(M)

美豆天氣憂慮升溫,短期900美分/蒲承壓,豆粕關注3000元/噸爭奪,操作上建議多單逢高減倉。期權方面,建議牛市價差策略。

豆油(Y)

豆油5500元/噸承壓,油脂供應壓力下,粕強油弱延續,操作上建議持有油粕比縮小頭寸。

棕櫚油(P)

棕櫚油4500元/噸壓力顯現,整體維持低位震蕩,操作上建議暫且觀望。

菜籽類

美豆天氣市啟動,且 6、7月份菜籽到港量仍然偏低,菜粕跟隨豆粕高位震蕩,建議偏多思路,等待回調買入。

雞蛋(JD)

雞蛋主力主要在4450一線震蕩,雞蛋消費即將步入淡季,雞蛋需求回落,現貨價格持續走弱,操作多單止盈離場。

蘋果(AP)

今日蘋果價格震蕩走弱,新季蘋果處于生長期,此時對天氣仍處于敏感期。操作上暫時建議多單止盈。

棉花及棉紗

鄭棉主力早盤盤整,當前棉花市場進口沖擊疊加需求疲弱,操作上建議偏空思路操作,棉紗方面,早盤棉紗主力弱勢運行,期權方面,當前波動率波動上漲,操作上可做多波動率組合。

金屬研發團隊成員

黃慧雯(Z0010132),李白瑜,曹凱龍

能源化工研發團隊成員

黃慧雯(Z0010132),何立弘,韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍

農產品研發團隊成員

雍恒(Z0011282),俞涵麗,徐憶冰

宏觀股指研發團隊成員

王舟懿(Z0000394),閆星月

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